Link to original video by The Inner Circle Trader

ICT Mentorship Core Content - Month 07 - Short Term Trading Using Monthly & Weekly Ranges

Tóm tắt ngắn:

• Bài học tháng 7 của khóa huấn luyện ICT tập trung vào giao dịch ngắn hạn sử dụng phạm vi giá hàng tháng và hàng tuần. Phương pháp được gọi là "one shot one kill" (một phát ăn ngay).
• Khóa học hướng dẫn chi tiết cách xác định phạm vi giá khả thi trong tuần hiện tại hoặc tuần tới dựa trên phân tích phạm vi giá hàng tháng và hàng tuần (PD Array Matrix). Các ví dụ về giao dịch trên thị trường chứng khoán, trái phiếu, chỉ số và hàng hóa được đề cập.
• Ứng dụng chính là tăng xác suất thành công trong giao dịch ngắn hạn, cung cấp nhiều cơ hội giao dịch hơn và giảm rủi ro bằng cách xác định phạm vi mục tiêu rõ ràng.
• Phương pháp được trình bày bao gồm việc xác định các vùng giá Premium/Discount trên biểu đồ hàng tháng và hàng tuần, sau đó tìm kiếm các vùng đối lập trên khung thời gian thấp hơn để xác định điểm vào lệnh và điểm chốt lời.

Tóm tắt chi tiết:

Bài học được chia thành các phần chính sau:

Phần 1: Giới thiệu về giao dịch ngắn hạn và phương pháp "One Shot One Kill"

• Giới thiệu về giao dịch ngắn hạn (1 tuần hoặc vài ngày), sử dụng biểu đồ hàng tháng và hàng tuần để xác định thiết lập giao dịch.
• Nhấn mạnh tầm quan trọng của phạm vi giá hàng tuần ("weekly range") trong thành công của giao dịch ngắn hạn.
• Giới thiệu phương pháp "one shot one kill", tập trung vào việc xác định các thiết lập rõ ràng và tránh ép buộc giao dịch. " Short-term trading in my opinion is the highest probability discipline".
• Khuyến khích học viên xem lại bài học về giao dịch dài hạn (tháng 1) và giao dịch swing (tháng 2) để bổ sung kiến thức.

Phần 2: PD Array Matrix và phân tích phạm vi giá

• Giới thiệu lại PD Array Matrix (Premium/Discount Array Matrix) như là nền tảng của phương pháp.
• Giải thích cách xác định phạm vi giá khả thi bằng cách tìm kiếm các vùng Premium/Discount đối lập trên biểu đồ hàng tháng và hàng tuần. Ví dụ: tìm kiếm vùng Discount hàng tuần khi xuất phát từ vùng Premium hàng tháng.
• Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu cách các tổ chức tài chính di chuyển giữa các vùng Premium và Discount.

Phần 3: Phân tích chuỗi khung thời gian cao hơn

• Mô tả quy trình phân tích từ biểu đồ hàng tháng xuống các khung thời gian thấp hơn (hàng tuần, hàng ngày, 4 giờ, 1 giờ) để tìm kiếm các vùng Premium/Discount.
• Tìm kiếm các vùng PD Array đối lập để xác định điểm vào lệnh và phạm vi mục tiêu. Ví dụ: tìm kiếm vùng Discount hàng tuần khi xuất phát từ vùng Premium hàng tháng.
• Khẳng định rằng tất cả các khung thời gian đều bổ sung cho nhau để tạo ra bức tranh toàn diện hơn về thị trường.

Phần 4: Ví dụ minh họa trên cặp tiền tệ JPY/USD

• Sử dụng biểu đồ JPY/USD để minh họa cách áp dụng phương pháp.
• Chỉ ra cách xác định phạm vi giá hàng tháng và hàng tuần, cũng như các vùng Premium/Discount trên các khung thời gian khác nhau.
• Phân tích các cơ hội mua trên biểu đồ 4 giờ, kết hợp với bộ lọc ngày trong tuần (Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư).
• Giải thích tầm quan trọng của việc phá vỡ phạm vi giá trong tuần (Thứ Hai - Thứ Tư) như một tín hiệu xác nhận xu hướng. " When that high is taken out intra week this is significant because price will tend to expand aggressively towards the monthly and or weekly premium array".

Phần 5: Tổng kết

• Tóm tắt lại các khái niệm chính và quy trình giao dịch.
• Nhấn mạnh tính hệ thống và khả năng áp dụng của phương pháp trong cả thị trường tăng và giảm.

Tóm lại, bài học tập trung vào việc sử dụng phân tích phạm vi giá trên các khung thời gian khác nhau để xác định các cơ hội giao dịch ngắn hạn có xác suất cao. Phương pháp "one shot one kill" được nhấn mạnh, cùng với việc sử dụng PD Array Matrix và phân tích chuỗi khung thời gian để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Ví dụ cụ thể trên cặp JPY/USD được sử dụng để minh họa cho phương pháp này.