BLACK SWAN วันมืดมิด ในชีวิตการลงทุน EP.10 สันติ สิงหวังชา

Tóm tắt ngắn:

Video kể về câu chuyện đầu tư và bài học kinh nghiệm xương máu của anh Sân Ti (Santic Singhwangcha) trong hai sự kiện "thiên nga đen" (Black Swan): cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đầu tư vào một công ty Trung Quốc.
Điểm chính xoay quanh việc sử dụng margin quá mức, thiếu đa dạng hóa danh mục đầu tư, và tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng doanh nghiệp và quản lý rủi ro. Các ví dụ cụ thể bao gồm đầu tư vào "ba con hổ" (ba cổ phiếu nhỏ, thanh khoản thấp ở Thái Lan) trong năm 2008 và đầu tư vào một công ty sản xuất chất phụ gia thực phẩm ở Trung Quốc.
Ứng dụng và hệ quả được đề cập đến là tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro, đa dạng hóa danh mục, và lựa chọn đầu tư dựa trên chất lượng doanh nghiệp thay vì chỉ dựa trên lợi nhuận ngắn hạn. Việc thiếu kinh nghiệm và sự thiếu thận trọng có thể dẫn đến thua lỗ nặng nề.
Phương pháp được mô tả chi tiết là quá trình ra quyết định đầu tư, quản lý rủi ro, và cách anh Sân Ti phục hồi sau những thất bại. Bao gồm cả việc thiết lập các quy tắc cá nhân về giới hạn rủi ro và việc chuyển hướng sang đầu tư vào các công ty có cổ tức cao sau khủng hoảng 2008, và sau đó là đầu tư vào các công ty nước ngoài có chất lượng cao.

Tóm tắt chi tiết:

Video được chia thành các phần chính sau:

Phần 1: Khủng hoảng tài chính 2008: Anh Sân Ti chia sẻ về việc đầu tư vào "ba con hổ" ở Thái Lan, sử dụng margin cao và chỉ tập trung vào vài cổ phiếu. Khi khủng hoảng xảy ra, thị trường lao dốc mạnh, anh gần như mất trắng và phải viết lại CV để tìm việc làm. Câu nói đáng chú ý: "Mất hết, nghĩ đến chuyện phải đi tìm việc làm, viết lại CV." Đây là bài học đắt giá về rủi ro khi sử dụng margin quá mức và thiếu đa dạng hóa danh mục.

Phần 2: Đầu tư vào công ty Trung Quốc: Anh Sân Ti kể về việc đầu tư vào một công ty Trung Quốc sản xuất chất phụ gia thực phẩm, ban đầu rất hứa hẹn với tiềm năng tăng trưởng cao. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện tin đồn về gian lận, khiến giá cổ phiếu lao dốc. Anh Sân Ti và nhóm bạn cùng đầu tư đã trải qua giai đoạn khó khăn, thậm chí phải đi kiểm tra thực tế công ty tại Trung Quốc. Đây là bài học về tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng doanh nghiệp và quản lý rủi ro thông tin.

Phần 3: Bài học kinh nghiệm và thay đổi chiến lược: Sau hai lần "thiên nga đen", anh Sân Ti rút ra nhiều bài học quý giá. Anh thay đổi chiến lược đầu tư, từ việc tập trung vào cổ phiếu có lợi nhuận cao, rủi ro cao sang đầu tư vào các công ty có cổ tức cao (như LPN) và sau đó là đầu tư quốc tế vào các công ty lớn, uy tín như Facebook, Tencent. Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt ra giới hạn rủi ro và tuân thủ kỷ luật đầu tư. Câu nói đáng chú ý: "Phải có giới hạn rủi ro và kỷ luật đầu tư."

Phần 4: Phân tích sâu về việc đánh giá doanh nghiệp và tầm nhìn dài hạn: Anh Sân Ti chia sẻ quan điểm về việc đánh giá doanh nghiệp dựa trên chất lượng và tiềm năng tăng trưởng dài hạn thay vì chỉ dựa trên chỉ số P/E thấp. Anh lấy ví dụ về việc đánh giá sai lầm về tiềm năng tăng trưởng của một số công ty, cho thấy tầm quan trọng của việc phân tích sâu sắc và nhìn nhận toàn diện. Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn các doanh nghiệp có đạo đức kinh doanh tốt và quản lý minh bạch.

Phần 5: Cảm ơn và chia sẻ: Phần cuối video, người dẫn chương trình bày tỏ lòng biết ơn đối với những chia sẻ kinh nghiệm quý báu của anh Sân Ti, đặc biệt là ảnh hưởng tích cực của blog "Yolo Way" đối với cộng đồng đầu tư. Anh Sân Ti cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi liên tục, chấp nhận sai lầm và luôn giữ thái độ tích cực trong đầu tư.

Tóm lại, video là một bài học thực tế và sâu sắc về đầu tư, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro, đa dạng hóa danh mục, và lựa chọn đầu tư dựa trên chất lượng doanh nghiệp và sự minh bạch của quản lý. Những câu chuyện "thiên nga đen" của anh Sân Ti là những bài học đắt giá cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới bắt đầu.