Muôn vàn những kiểu lừa khi đầu tư cổ phiếu! - Trọng Tài Chính

Tóm tắt ngắn:

Video trình bày về các kiểu lừa đảo trong đầu tư cổ phiếu, dựa trên kinh nghiệm 20 năm của Trọng Tài Chính.
Trọng điểm thảo luận xoay quanh việc nhận diện và tránh các chiêu trò làm giá cổ phiếu, cụ thể là vụ việc liên quan đến cổ phiếu dòng Sông Đà (SD) và CVN. Video cũng nhấn mạnh 4 nguyên tắc đầu tư quan trọng: tiết kiệm tạo dòng tiền dương, hạ giá vốn, dự phòng tài chính và nắm giữ tài sản tốt. Các tiêu chí đánh giá tài sản tốt cũng được đề cập.
Ứng dụng của video là giúp nhà đầu tư nhận biết và tránh rủi ro trong đầu tư cổ phiếu, hướng đến đầu tư dài hạn và bền vững.
Phương pháp được đề cập là phân tích kỹ lưỡng doanh nghiệp, nhận diện giao dịch ảo, và sử dụng các nguồn thông tin đa chiều để đánh giá chất lượng doanh nghiệp.

Tóm tắt chi tiết:

Video được chia thành các phần chính sau:

Phần 1: 4 Nguyên tắc đầu tư quan trọng:

Trọng Tài Chính nhấn mạnh 4 nguyên tắc bất di bất dịch để đầu tư an toàn và hiệu quả dài hạn:
- Tiết kiệm tạo dòng tiền dương: Chi tiêu ít hơn thu nhập, tiết kiệm 10-30% thu nhập hàng tháng để đầu tư hoặc dự phòng.
- Hạ giá vốn: Chốt lời phần vốn gốc khi cổ phiếu tăng nóng, giữ lại lợi nhuận để đầu tư tiếp.
- Dự phòng tài chính: Chuẩn bị quỹ dự phòng 3-6 tháng thu nhập để ứng phó rủi ro.
- Nắm giữ tài sản tốt: Đầu tư vào cổ phiếu đáp ứng 5 tiêu chí: công ty độc quyền/có lợi thế cạnh tranh bền vững, tiềm năng tăng trưởng ổn định, quản trị tốt, minh bạch, tài chính lành mạnh. "Mua cổ phiếu chất lượng với mức giá hợp lý chứ chúng ta không mua những cái cổ phiếu rác, không mua những cái cổ phiếu rẻ rách với giá rẻ."

Phần 2: Cú lừa cổ phiếu dòng Sông Đà (SD):

Trọng chia sẻ kinh nghiệm bị lừa trong giai đoạn 2007-2008 với cổ phiếu dòng Sông Đà. Các cổ phiếu này được đội lái làm giá, đẩy giá lên cao phi thực tế dựa trên tin đồn và tâm lý đám đông (FOMO).
Trọng giải thích chi tiết thủ đoạn của đội lái: gom cổ phiếu số lượng nhỏ của các công ty vốn nhỏ, tập trung gom cổ phiếu số lượng lớn của các công ty cùng ngành có thanh khoản cao hơn, sử dụng nick ảo trên các diễn đàn (F319) để bơm tin, tạo hiệu ứng đám đông, đẩy giá trần các cổ phiếu nhỏ trước rồi mới đến các cổ phiếu lớn hơn, sau đó xả hàng khi nhà đầu tư nhỏ lẻ FOMO vào mua. "Những cái cổ phiếu nóng nó tăng như thế nào thì nó sẽ giảm như vậy."

Phần 3: Cú lừa cổ phiếu CVN và vai trò của Trọng trong việc ngăn chặn:

Trọng kể lại câu chuyện thực tế về cổ phiếu CVN, một cổ phiếu kém chất lượng bị đội lái làm giá từ 10.000 lên 40.000. Đội lái sử dụng thủ đoạn tự giao dịch để tạo thanh khoản ảo.
Trọng, khi đó là Phó Tổng Giám đốc chứng khoán An Thành, phát hiện ra chiêu trò này khi chứng khoán An Thành bị dùng làm công cụ để đội lái rút tiền. Họ vay margin với tỷ lệ cao, bán cổ phiếu CVN cho An Thành rồi rút tiền.
Trọng đã sử dụng biện pháp "đua lệnh" để bán mạnh cổ phiếu CVN, đẩy giá xuống 4000, ngăn chặn đội lái và cứu công ty khỏi thiệt hại lớn. "Mình kiên quyết là đấu tranh với cái cái đội làm giá cho nên là đánh đến cùng ấy thì coi như chấp nhận mất tiền mất vài trăm triệu vụ đấy mất vài trăm triệu bán đến 4000 là mất đến vài trăm triệu."

Phần 4: Thủ đoạn phát hành thêm cổ phiếu:

Trọng phân tích chi tiết thủ đoạn phát hành thêm cổ phiếu để làm giá và lừa đảo nhà đầu tư. Doanh nghiệp tự làm giá cổ phiếu lên cao, sau đó phát hành thêm cổ phiếu với giá thấp, dùng tiền vay margin để mua cổ phiếu phát hành, rồi xả hàng ra thị trường, thu lợi nhuận khổng lồ trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ gánh chịu rủi ro. "Giá vốn của họ luôn luôn lợi thế hơn chúng ta."
Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích kỹ lưỡng doanh nghiệp, tránh đầu tư vào các cổ phiếu kém chất lượng, và tầm quan trọng của cộng đồng đầu tư để chia sẻ thông tin và đánh giá doanh nghiệp. "Bảo vệ mình trước."

Phần 5: Kết luận:

Video kết thúc bằng lời khuyên nhà đầu tư nên tránh xa các cổ phiếu đầu cơ, tập trung vào phân tích doanh nghiệp kỹ lưỡng, đầu tư dài hạn và bền vững, biết đủ và không ham lợi nhuận nhanh chóng. Video khuyến khích khán giả bình luận để đề xuất các chủ đề lừa đảo khác cho các video tiếp theo.