Trích: Thị trường trước lễ 2/9 & Quản trị rủi ro – 20/08/2025 [Video chỉ dành cho Hội viên Youtube]

Tóm tắt ngắn:

Video thảo luận về phân tích thị trường chứng khoán trước kỳ nghỉ lễ 2/9 và quản trị rủi ro. Diễn giả phân tích chỉ số thị trường, cảnh báo về khả năng điều chỉnh giảm mạnh nếu thị trường phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng như 1650 và 1630 điểm. Các mức giảm tiềm năng được đề cập, từ 5-10% cho đến 15-20% tùy thuộc vào mức độ nóng của thị trường và tỷ lệ margin. Phương pháp quản trị rủi ro được nhấn mạnh, bao gồm giảm tỷ trọng cổ phiếu, bán bớt cổ phiếu đang mạnh, và tránh mua mới khi thị trường có dấu hiệu yếu đi. Diễn giả cũng đề cập đến việc Ngân hàng Nhà nước đang hút tiền về, làm tăng khả năng thị trường điều chỉnh. Cuối cùng, video cảnh báo về biến động mạnh có thể xảy ra trước và trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Tóm tắt chi tiết:

Video được chia thành các phần chính sau:

Phần 1: Phân tích tình hình thị trường: Diễn giả cho rằng chỉ số thị trường hiện tại vẫn ổn, dao động trong một vùng hợp lý. Tuy nhiên, nếu phá vỡ ngưỡng 1650 điểm, xu hướng giảm về vùng 1630 điểm là rất có thể. Mức giảm có thể từ 5-10% (điều chỉnh lành mạnh) đến 15-20% (nếu thị trường quá nóng). Ví dụ được đưa ra là nếu thị trường ở mức 1660 điểm, giảm 5% sẽ về 1580 điểm, giảm 10% sẽ về 1500 điểm. Một kịch bản xấu hơn là giảm 15%, về 1400 điểm.

Phần 2: Phân tích kỹ thuật và cảnh báo rủi ro: Diễn giả nhấn mạnh rằng nếu thị trường giảm mạnh, cần phải có ít nhất hai cây nến giảm mạnh để xác nhận xu hướng. Nếu thị trường "bể mặt zin" (margin), mức giảm có thể lên tới 100-200 điểm, thậm chí 250 điểm (xuống 1450 điểm). Diễn giả nhận xét phiên giao dịch hiện tại có vẻ "lừa lừa", thiếu lực và sự cân bằng.

Phần 3: Chiến lược quản trị rủi ro: Diễn giả khuyên nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt là khi thị trường phá vỡ ngưỡng 1630 điểm. Nếu thị trường giảm mạnh, có thể hình thành mô hình hai đỉnh và quay về vùng hỗ trợ cũ (1560-1580 điểm). Phương pháp được đề xuất là "thị trường tăng thì hạ dần margin", bán bớt cổ phiếu đang mạnh, tránh mua mới cổ phiếu có dấu hiệu tạo đỉnh. Một diễn giả khác chia sẻ chiến lược loại bỏ margin hoàn toàn để bảo vệ lợi nhuận.

Phần 4: Phân tích tác động của kỳ nghỉ lễ 2/9 và chính sách tiền tệ: Diễn giả cảnh báo về biến động mạnh trước và trong kỳ nghỉ lễ 2/9 do nhiều nhà đầu tư chốt lời. Việc Ngân hàng Nhà nước đang hút tiền về cũng làm tăng khả năng thị trường điều chỉnh. Ví dụ về việc SHB và SHS được đưa ra để minh họa cho động thái bán ra của các tổ chức lớn. Diễn giả chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về việc buộc phải bán SHB do có những động thái thị trường bất lợi. Cuối cùng, diễn giả dự đoán thị trường có thể giảm mạnh trong 3-4 tuần tới, với hai điểm gãy tiềm năng là 1680 và 1750 điểm.

Những câu nói đáng chú ý:

"Nếu như mà thị trường nó tăng quá nóng tình trạng margin nó quá cao."
"Thị trường tăng mình hạ dần thì sẽ tránh cái rủi ro sục giảm mạnh."
"Ngày lễ 2 tháng 9 này rất nhiều thằng sẽ chốt trước."
"Nó gãy hai cây nó mới kéo margin gãy được."

Tóm lại, video nhấn mạnh tầm quan trọng của quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường có khả năng điều chỉnh mạnh trước và sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Các chiến lược cụ thể được đề xuất để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.